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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 834.00 | | 1 073 834.00 | 1 073 834.00 |
BZ Autres créances | 136 418.00 | | 136 418.00 | 136 418.00 |
CF Disponibilités | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 433.00 | | 139 433.00 | 139 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 267.00 | | 1 213 267.00 | 1 213 267.00 |
CU Autres participations | 1 073 144.00 | | 1 073 144.00 | 1 073 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 882.00 | 97 208.00 | | 101 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 260.00 | 4 675.00 | | 44 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 143.00 | 1 028 882.00 | | 1 073 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 365.00 | 39 615.00 | | 37 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 460.00 | | 2 496.00 |
EA Autres dettes | 100 263.00 | 129 149.00 | | 100 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 124.00 | 171 224.00 | | 140 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 267.00 | 1 200 106.00 | | 1 213 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 124.00 | 171 224.00 | | 140 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 872.00 | 32 042.00 | | 50 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612.00 | 27 367.00 | | 6 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 260.00 | 4 675.00 | | 44 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 834.00 | | | 1 073 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 144.00 | | | 1 073 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 263.00 | 100 263.00 | | 100 263.00 |
VC Groupe et associés | 136 418.00 | 136 418.00 | | 136 418.00 |
VI Groupe et associés | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 418.00 | 136 418.00 | | 136 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 124.00 | 140 124.00 | | 140 124.00 |