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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 674.00 | 17 900.00 | 12 774.00 | 30 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 683.00 | 4 091.00 | 5 592.00 | 9 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 856.00 | 21 991.00 | 216 865.00 | 238 856.00 |
BT Marchandises | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BZ Autres créances | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CF Disponibilités | 83 876.00 | | 83 876.00 | 83 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 129.00 | | 101 129.00 | 101 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 984.00 | 21 991.00 | 317 993.00 | 339 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 693.00 | 82 545.00 | | 107 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 018.00 | 25 147.00 | | 47 018.00 |
DL TOTAL (I) | 155 811.00 | 108 793.00 | | 155 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 988.00 | 148 192.00 | | 103 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 771.00 | 6 187.00 | | 5 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023.00 | 2 342.00 | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 182.00 | 207 121.00 | | 162 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 993.00 | 315 914.00 | | 317 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 988.00 | | | 103 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 031.00 | | 167 031.00 | 167 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 031.00 | | 167 031.00 | 167 031.00 |
FN Production immobilisée | | | 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 582.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 472.00 | 134 112.00 | | 226 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 454.00 | 108 964.00 | | 179 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 018.00 | 25 147.00 | | 47 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 203.00 | | 2 653.00 | 236 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 704.00 | | 2 653.00 | 37 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 409.00 | 6 582.00 | | 15 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 409.00 | 6 582.00 | | 15 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VI Groupe et associés | 103 988.00 | 103 988.00 | | 103 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 182.00 | 162 182.00 | | 162 182.00 |