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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 69 854.00 | | 69 854.00 | 69 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 896.00 | 109 326.00 | 6 570.00 | 115 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 605.00 | 14 747.00 | 12 857.00 | 27 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 455.00 | 128 173.00 | 89 281.00 | 217 455.00 |
BT Marchandises | 103 491.00 | | 103 491.00 | 103 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 753.00 | 529.00 | 64 223.00 | 64 753.00 |
BZ Autres créances | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 63 847.00 | | 63 847.00 | 63 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 592.00 | 529.00 | 243 063.00 | 243 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 048.00 | 128 703.00 | 332 344.00 | 461 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 329.00 | 99 397.00 | | 122 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 520.00 | 32 931.00 | | 26 520.00 |
DL TOTAL (I) | 159 849.00 | 143 329.00 | | 159 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 211.00 | 160 296.00 | | 82 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038.00 | 15 318.00 | | 3 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 811.00 | 38 375.00 | | 54 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 883.00 | 35 881.00 | | 31 883.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 992.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 494.00 | 250 864.00 | | 172 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 344.00 | 394 193.00 | | 332 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 070.00 | | | 223 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 116.00 | | | 149 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 340.00 | | | 105 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 240.00 | | | 101 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 530.00 | | | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | | | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | | | 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 64 118.00 | 64 118.00 | | 64 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 212.00 | 82 212.00 | | 82 212.00 |
VI Groupe et associés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 105.00 | 76 105.00 | | 76 105.00 |
VW T.V.A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 494.00 | 172 494.00 | | 172 494.00 |