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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 980.00 | | 2 079 980.00 | 2 079 980.00 |
BZ Autres créances | 506 187.00 | | 506 187.00 | 506 187.00 |
CF Disponibilités | 79 441.00 | | 79 441.00 | 79 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 627.00 | | 585 627.00 | 585 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 607.00 | | 2 665 607.00 | 2 665 607.00 |
CU Autres participations | 2 079 980.00 | | 2 079 980.00 | 2 079 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 722 569.00 | 279 889.00 | | 722 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 427.00 | 442 680.00 | | 585 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 996.00 | 832 569.00 | | 1 417 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 169.00 | 483 639.00 | | 328 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 414.00 | 833 414.00 | | 833 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 434.00 | 4 860.00 | | 9 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 737.00 | 300.00 | | 51 737.00 |
EA Autres dettes | 24 857.00 | 38 276.00 | | 24 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 611.00 | 1 360 489.00 | | 1 247 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 607.00 | 2 193 058.00 | | 2 665 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 833 414.00 | | | 833 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -741.00 | -1 096.00 | | -741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 415.00 | 450 000.00 | | 593 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 988.00 | 7 320.00 | | 7 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 427.00 | 442 680.00 | | 585 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 980.00 | | | 2 079 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 079 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079 980.00 | | | 2 079 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 737.00 | 51 737.00 | | 51 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VC Groupe et associés | 502 128.00 | 502 128.00 | | 502 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 169.00 | 155 470.00 | 172 699.00 | 328 169.00 |
VI Groupe et associés | 833 414.00 | 833 414.00 | | 833 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 470.00 | | | 155 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 187.00 | 506 187.00 | | 506 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 611.00 | 1 074 912.00 | 172 699.00 | 1 247 611.00 |