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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 614.00 | 5 866.00 | 3 748.00 | 9 614.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 904.00 | 5 866.00 | 883 038.00 | 888 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BZ Autres créances | 510 219.00 | | 510 219.00 | 510 219.00 |
CF Disponibilités | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 974.00 | | 564 974.00 | 564 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 878.00 | 5 866.00 | 1 448 012.00 | 1 453 878.00 |
CU Autres participations | 857 291.00 | | 857 291.00 | 857 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 610 154.00 | | | 610 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 039.00 | | | 386 039.00 |
DL TOTAL (I) | 997 292.00 | | | 997 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 477.00 | | | 281 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 480.00 | | | 150 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 720.00 | | | 450 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 012.00 | | | 1 448 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 056.00 | | | 448 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535.00 | 1 331.00 | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 535.00 | 1 331.00 | | 4 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 480.00 | 2 492.00 | 147 988.00 | 150 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 477.00 | 88 295.00 | 193 182.00 | 281 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 219.00 | 510 219.00 | | 510 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 219.00 | 510 219.00 | 10 000.00 | 520 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 720.00 | 109 550.00 | 341 170.00 | 450 720.00 |