| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 969.00 | 18 541.00 | 3 427.00 | 21 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 224.00 | 23 496.00 | 22 727.00 | 46 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BT Marchandises | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BZ Autres créances | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CF Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 005.00 | 23 496.00 | 30 508.00 | 54 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 173.00 | -2 462.00 | | -2 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 126.00 | 289.00 | | -12 126.00 |
DL TOTAL (I) | -9 300.00 | 2 827.00 | | -9 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 816.00 | 14 961.00 | | 12 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 641.00 | | 1 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 289.00 | 8 775.00 | | 8 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 808.00 | 42 165.00 | | 39 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 508.00 | 44 992.00 | | 30 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
FG Production vendue services | 65 601.00 | | 65 601.00 | 65 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 574.00 | | 67 574.00 | 67 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 257.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 065.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 895.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -84.00 | | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 316.00 | 71 666.00 | | 68 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 443.00 | 71 377.00 | | 80 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 126.00 | 289.00 | | -12 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 239.00 | 3 257.00 | | 20 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 634.00 | 3 257.00 | | 19 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VI Groupe et associés | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |