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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 392.00 | 63 778.00 | 15 614.00 | 79 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 171 255.00 | | 1 171 255.00 | 1 171 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 654.00 | 44 857.00 | 48 797.00 | 93 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 683.00 | 333 082.00 | 1 168 601.00 | 1 501 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 827.00 | | 55 827.00 | 55 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 934.00 | 441 717.00 | 2 496 216.00 | 2 937 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
BT Marchandises | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 116 778.00 | | 116 778.00 | 116 778.00 |
CF Disponibilités | 49 679.00 | | 49 679.00 | 49 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 597.00 | | 225 597.00 | 225 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 530.00 | 441 717.00 | 2 721 813.00 | 3 163 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 827.00 | | | 55 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 873.00 | -1 151 810.00 | | -14 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 979.00 | 1 136 937.00 | | -374 979.00 |
DL TOTAL (I) | -369 853.00 | 5 127.00 | | -369 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 556.00 | 134 474.00 | | 232 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478 521.00 | 2 311 901.00 | | 2 478 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 126.00 | 239 808.00 | | 219 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 143.00 | 156 868.00 | | 160 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121.00 | 1 013.00 | | 121.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 861.00 | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 666.00 | 2 844 925.00 | | 3 091 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 813.00 | 2 850 052.00 | | 2 721 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 091 666.00 | 2 844 925.00 | | 3 091 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 114.00 | | 659 114.00 | 659 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 114.00 | | 659 114.00 | 659 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 755 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 899.00 | 1 755 000.00 | | 43 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 3 612.00 | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 3 613.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 029.00 | 1 751 387.00 | | 43 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 643.00 | 2 975 191.00 | | 750 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 623.00 | 1 838 254.00 | | 1 125 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 979.00 | 1 136 937.00 | | -374 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 433.00 | | 1 850.00 | 2 875 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 392.00 | | | 79 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 877 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 555.00 | | | 1 202 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 487.00 | | 1 850.00 | 1 593 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 871.00 | 150 846.00 | | 290 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 899.00 | 15 879.00 | | 47 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 972.00 | 134 967.00 | | 242 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 126.00 | 219 126.00 | | 219 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 830.00 | 84 830.00 | | 84 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 827.00 | 55 827.00 | | 55 827.00 |
VB T. V. A. | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 556.00 | 132 556.00 | | 132 556.00 |
VI Groupe et associés | 2 475 863.00 | 2 475 863.00 | | 2 475 863.00 |
VP Divers | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 523.00 | 75 523.00 | | 75 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 329.00 | 202 329.00 | | 202 329.00 |
VW T.V.A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 666.00 | 3 091 666.00 | | 3 091 666.00 |