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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 403.00 | 14 929.00 | 3 473.00 | 18 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 481.00 | 84 390.00 | 45 090.00 | 129 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 885.00 | 99 320.00 | 49 564.00 | 148 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 378.00 | | 89 378.00 | 89 378.00 |
BZ Autres créances | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
CF Disponibilités | 119 413.00 | | 119 413.00 | 119 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 973.00 | | 236 973.00 | 236 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 858.00 | 99 320.00 | 286 537.00 | 385 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 036.00 | | | -36 036.00 |
DL TOTAL (I) | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 387.00 | | | 111 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 034.00 | | | 85 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
EA Autres dettes | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 273.00 | | | 244 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 537.00 | | | 286 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 273.00 | | | 244 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 665.00 | | 543 665.00 | 543 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 665.00 | | 543 665.00 | 543 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 992.00 | | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 624.00 | | | 559 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 660.00 | | | 595 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 036.00 | | | -36 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 605.00 | | 780.00 | 148 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 148 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 147 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 605.00 | | 780.00 | 147 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 763.00 | 25 057.00 | 500.00 | 74 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 763.00 | 25 057.00 | 500.00 | 74 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 034.00 | 85 034.00 | | 85 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 89 378.00 | 89 378.00 | | 89 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VI Groupe et associés | 111 387.00 | 111 387.00 | | 111 387.00 |
VP Divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 083.00 | 112 083.00 | | 112 083.00 |
VW T.V.A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 273.00 | 244 273.00 | | 244 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
ST Autres comptes | 73 923.00 | | | 73 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
YT Sous‐traitance | 116 358.00 | | | 116 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 854.00 | | | 119 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 225.00 | | | 110 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 348.00 | | | 78 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 068.00 | | | 352 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |