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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 821.00 | 4 892.00 | 2 929.00 | 7 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 969.00 | 57 000.00 | 67 970.00 | 124 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 715.00 | 23 281.00 | 25 434.00 | 48 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 896.00 | 85 173.00 | 98 723.00 | 183 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 507.00 | 3 941.00 | 582 565.00 | 586 507.00 |
BZ Autres créances | 439 377.00 | | 439 377.00 | 439 377.00 |
CF Disponibilités | 709 860.00 | | 709 860.00 | 709 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 799.00 | 3 941.00 | 1 746 857.00 | 1 750 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 695.00 | 89 114.00 | 1 845 580.00 | 1 934 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
DH Report à nouveau | -25 791.00 | 62 963.00 | | -25 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 021.00 | -88 754.00 | | 105 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 587.00 | | |
DL TOTAL (I) | 90 921.00 | -10 513.00 | | 90 921.00 |
DP Provisions pour risques | 65 559.00 | 30 239.00 | | 65 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 038.00 | 53 699.00 | | 60 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 597.00 | 83 938.00 | | 125 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 938.00 | 137 004.00 | | 51 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 144.00 | 399 984.00 | | 303 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 162.00 | 622 713.00 | | 913 162.00 |
EA Autres dettes | 339 021.00 | 63 615.00 | | 339 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 062.00 | 1 223 317.00 | | 1 629 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 580.00 | 1 296 743.00 | | 1 845 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 862.00 | | 24 829.00 | 161 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 794.00 | 183 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 794.00 | 173 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | 2 383.00 | 5 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 423.00 | | 20 056.00 | 156 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 574.00 | 38 101.00 | 2 503.00 | 49 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | 2 514.00 | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 196.00 | 35 587.00 | 2 503.00 | 47 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 938.00 | 57 643.00 | 15 984.00 | 83 938.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 941.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 941.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 83 938.00 | 61 584.00 | 15 984.00 | 83 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 584.00 | 15 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 144.00 | 303 144.00 | | 303 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 005.00 | 307 005.00 | | 307 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 085.00 | 324 085.00 | | 324 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 021.00 | 339 021.00 | | 339 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 582 565.00 | 582 565.00 | | 582 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 358.00 | 19 999.00 | 30 359.00 | 50 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 071.00 | 282 071.00 | | 282 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 278.00 | 419 278.00 | | 419 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 133.00 | 1 030 743.00 | 2 390.00 | 1 033 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 062.00 | 1 598 703.00 | 30 359.00 | 1 629 062.00 |