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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 535.00 | 21 571.00 | 6 964.00 | 28 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 179.00 | 17 222.00 | 3 957.00 | 21 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 766.00 | 38 794.00 | 10 972.00 | 49 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CF Disponibilités | 137 180.00 | | 137 180.00 | 137 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 728.00 | | 199 728.00 | 199 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 494.00 | 38 794.00 | 210 701.00 | 249 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
DL TOTAL (I) | 103 046.00 | | | 103 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 655.00 | | | 107 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 701.00 | | | 210 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 074.00 | | | 63 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 450.00 | | 145 450.00 | 145 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 450.00 | | 145 450.00 | 145 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 069.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 155.00 | | | 205 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 786.00 | | | 156 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 627.00 | | 4 041.00 | 47 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 902.00 | 49 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 902.00 | 49 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 575.00 | | 4 041.00 | 47 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 627.00 | 9 069.00 | 1 902.00 | 31 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 627.00 | 9 069.00 | 1 902.00 | 31 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 485.00 | 9 904.00 | 34 350.00 | 54 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 473.00 | | | 49 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 600.00 | 59 548.00 | 52.00 | 59 600.00 |
VW T.V.A. | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 655.00 | 63 074.00 | 34 350.00 | 107 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | | | 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
YT Sous‐traitance | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 744.00 | | | 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 763.00 | | | 35 763.00 |