| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 281.00 | | 59 281.00 | 59 281.00 |
AN Terrains | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AP Constructions | 8 015 477.00 | 3 629 853.00 | 4 385 624.00 | 8 015 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091 661.00 | 1 034 019.00 | 1 057 641.00 | 2 091 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 236.00 | 343 188.00 | 295 048.00 | 638 236.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 360.00 | | 97 360.00 | 97 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 802 015.00 | 5 007 061.00 | 7 794 953.00 | 12 802 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950 203.00 | | 2 950 203.00 | 2 950 203.00 |
BZ Autres créances | 164 212.00 | | 164 212.00 | 164 212.00 |
CF Disponibilités | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 849.00 | | 3 144 849.00 | 3 144 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 946 864.00 | 5 007 061.00 | 10 939 803.00 | 15 946 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 987 704.00 | 266 415.00 | | 987 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 489.00 | 721 288.00 | | 1 065 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 293.00 | 988 804.00 | | 2 054 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 848.00 | 434 842.00 | | 214 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 646.00 | 276 601.00 | | 543 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 550 000.00 | 3 099 685.00 | | 1 550 000.00 |
EA Autres dettes | 6 577 015.00 | 5 550 703.00 | | 6 577 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 885 510.00 | 9 361 830.00 | | 8 885 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 939 803.00 | 10 350 634.00 | | 10 939 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 462 520.00 | | 4 462 520.00 | 4 462 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 520.00 | | 4 462 520.00 | 4 462 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 471 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210 447.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 571 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 158.00 | | | 341 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 158.00 | | | 341 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 65.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 998.00 | | | 374 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 038.00 | 65.00 | | 375 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 881.00 | -65.00 | | -33 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 032.00 | 318 434.00 | | 457 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 445.00 | 3 946 054.00 | | 4 812 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 956.00 | 3 224 765.00 | | 3 746 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 489.00 | 721 288.00 | | 1 065 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 281 687.00 | | 3 859 279.00 | 11 281 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900 000.00 | 438 951.00 | 12 802 015.00 | 1 900 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 000.00 | 438 951.00 | 12 645 374.00 | 1 900 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 270 247.00 | | 3 714 079.00 | 11 270 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 440.00 | | 85 920.00 | 11 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796 614.00 | 2 219 683.00 | 9 236.00 | 2 796 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796 614.00 | 2 219 683.00 | 9 236.00 | 2 796 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 848.00 | 214 848.00 | | 214 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 577 015.00 | 6 577 015.00 | | 6 577 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 360.00 | 97 360.00 | | 97 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 950 203.00 | 2 950 203.00 | | 2 950 203.00 |
VB T. V. A. | 154 151.00 | 154 151.00 | | 154 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 369.00 | 3 240 369.00 | | 3 240 369.00 |
VW T.V.A. | 499 826.00 | 499 826.00 | | 499 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 885 510.00 | 8 885 510.00 | | 8 885 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |