| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 504 496.00 | | 43 504 496.00 | 43 504 496.00 |
BZ Autres créances | 1 836 384.00 | | 1 836 384.00 | 1 836 384.00 |
CF Disponibilités | 104 167.00 | | 104 167.00 | 104 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 051.00 | | 1 958 051.00 | 1 958 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 462 547.00 | | 45 462 547.00 | 45 462 547.00 |
CU Autres participations | 43 504 496.00 | | 43 504 496.00 | 43 504 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 100 001.00 | 11 900 001.00 | | 12 100 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 860.00 | 95 859.00 | | 95 860.00 |
DG Autres réserves | 632 497.00 | 1 821 332.00 | | 632 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 754.00 | -988 835.00 | | 860 754.00 |
DL TOTAL (I) | 13 689 112.00 | 12 828 357.00 | | 13 689 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 755 494.00 | 30 850 745.00 | | 31 755 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 942.00 | 13 425.00 | | 17 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 773 435.00 | 30 864 170.00 | | 31 773 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 462 547.00 | 43 692 528.00 | | 45 462 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 942.00 | 13 425.00 | | 17 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 755 494.00 | | | 31 755 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 111.00 | | | 1 800 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 357.00 | 988 835.00 | | 939 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 754.00 | -988 835.00 | | 860 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 504 496.00 | | | 43 504 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 504 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 504 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 504 496.00 | | | 43 504 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 755 494.00 | | 31 755 494.00 | 31 755 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 384.00 | 1 836 384.00 | | 1 836 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 885.00 | 1 853 885.00 | | 1 853 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 773 435.00 | 17 942.00 | 31 755 494.00 | 31 773 435.00 |