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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 316.00 | 60 994.00 | 108 322.00 | 169 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 450.00 | 50 719.00 | 43 731.00 | 94 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 848.00 | 111 796.00 | 152 053.00 | 263 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 958.00 | 625.00 | 25 333.00 | 25 958.00 |
BZ Autres créances | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 215.00 | 625.00 | 26 590.00 | 27 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 063.00 | 112 421.00 | 178 642.00 | 291 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
DH Report à nouveau | -84 805.00 | | | -84 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 311.00 | -84 805.00 | | 2 311.00 |
DL TOTAL (I) | -44 133.00 | -46 445.00 | | -44 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 263.00 | 190 710.00 | | 195 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 241.00 | | 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 1 969.00 | | 5 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 662.00 | 35 581.00 | | 14 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 776.00 | 228 500.00 | | 222 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 642.00 | 182 056.00 | | 178 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 566.00 | 121 260.00 | | 116 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 401.00 | | 230 401.00 | 230 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 401.00 | | 230 401.00 | 230 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 4 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 101.00 | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | 101.00 | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 926.00 | 700.00 | | 2 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 979.00 | 101.00 | | 5 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 905.00 | 801.00 | | 8 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 105.00 | -700.00 | | -3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 455.00 | 221 587.00 | | 255 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 144.00 | 306 391.00 | | 253 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 311.00 | -84 805.00 | | 2 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 588.00 | | 39 750.00 | 243 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 506.00 | | 39 750.00 | 243 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 245.00 | 38 062.00 | 13 511.00 | 87 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 163.00 | 38 062.00 | 13 511.00 | 87 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 159.00 | 33 949.00 | 105 296.00 | 140 159.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VW T.V.A. | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 246.00 | 110 036.00 | 105 296.00 | 216 246.00 |