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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 062.00 | 238.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 132 416.00 | | 132 416.00 | 132 416.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 1 568.00 | 2 432.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 775.00 | 65 645.00 | 88 130.00 | 153 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 550.00 | 16 864.00 | 6 686.00 | 23 550.00 |
AX Avances et acomptes | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 386.00 | 85 139.00 | 242 247.00 | 327 386.00 |
BN En cours de production de biens | 70 279.00 | | 70 279.00 | 70 279.00 |
BT Marchandises | 211 930.00 | 39 705.00 | 172 225.00 | 211 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 646.00 | | 524 646.00 | 524 646.00 |
BZ Autres créances | 49 238.00 | | 49 238.00 | 49 238.00 |
CF Disponibilités | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 238.00 | 39 705.00 | 828 533.00 | 868 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 624.00 | 124 844.00 | 1 070 780.00 | 1 195 624.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DG Autres réserves | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
DH Report à nouveau | | -127 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 100.00 | 149 875.00 | | -417 100.00 |
DL TOTAL (I) | -334 351.00 | 82 748.00 | | -334 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 277.00 | 213 084.00 | | 552 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 822.00 | 12 677.00 | | 32 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 358.00 | 496 231.00 | | 592 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 128.00 | 126 770.00 | | 183 128.00 |
EA Autres dettes | 44 546.00 | 46 893.00 | | 44 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 132.00 | 895 655.00 | | 1 405 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 780.00 | 978 404.00 | | 1 070 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 420.00 | 47 480.00 | | 108 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 447.00 | 151 236.00 | | 415 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 817.00 | |
FD Production vendue biens | | | 203 698.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 880 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 092 366.00 | |
FM Production stockée | | | 25 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 705.00 | |
GE Autres charges | | | 8 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 550.00 | 5 000.00 | | 6 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 550.00 | 5 000.00 | | 6 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 370.00 | 550.00 | | 6 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 521.00 | 550.00 | | 6 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | 4 450.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 355.00 | 2 036 242.00 | | 2 184 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 456.00 | 1 886 368.00 | | 2 601 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 100.00 | 149 875.00 | | -417 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 073.00 | 22 826.00 | | 22 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 412.00 | | 34 974.00 | 300 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 327 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 185 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 716.00 | | | 133 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 361.00 | | 34 974.00 | 155 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 570.00 | 44 198.00 | 1 630.00 | 42 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 260.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 768.00 | 43 938.00 | 1 630.00 | 41 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 358.00 | 592 358.00 | | 592 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 128.00 | 183 128.00 | | 183 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
UX Autres créances clients | 524 646.00 | 524 646.00 | | 524 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 447.00 | 415 447.00 | | 415 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 830.00 | 28 410.00 | 90 563.00 | 136 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 349.00 | 583 014.00 | 8 335.00 | 591 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 310.00 | 1 263 890.00 | 90 563.00 | 1 372 310.00 |