| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 667.00 | 13 526.00 | 25 141.00 | 38 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 667.00 | 13 526.00 | 47 141.00 | 60 667.00 |
060 Stock marchandises | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
072 Créances – Autres | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
084 Disponibilités | 99 259.00 | | 99 259.00 | 99 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 280.00 | | 121 280.00 | 121 280.00 |
110 Total général Actif | 181 946.00 | 13 526.00 | 168 420.00 | 181 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 162.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 091.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 459 289.00 | 509 048.00 | | 459 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
230 Autres produits | 134.00 | 271.00 | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 351.00 | 509 319.00 | | 461 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 452.00 | 321 157.00 | | 291 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 165.00 | 36.00 | | 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 590.00 | 3 291.00 | | 7 590.00 |
242 Autres charges externes. | 25 753.00 | 29 156.00 | | 25 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 364.00 | 811.00 | | 3 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 891.00 | 53 881.00 | | 81 891.00 |
252 Charges sociales | 3 466.00 | 27 653.00 | | 3 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 265.00 | 3 238.00 | | 4 265.00 |
262 Autres charges | 18 513.00 | 1.00 | | 18 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 459.00 | 439 224.00 | | 436 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 892.00 | 70 094.00 | | 24 892.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 1 694.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 14 304.00 | | 4 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 389.00 | 54 096.00 | | 25 389.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 222.00 | | | 54 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |