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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 991.00 | 564.00 | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 383 664.00 | | 383 664.00 | 383 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 801.00 | 14 820.00 | 24 981.00 | 39 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 443.00 | 79 316.00 | 153 127.00 | 232 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 964.00 | 95 127.00 | 584 837.00 | 679 964.00 |
BT Marchandises | 352 202.00 | 6 964.00 | 345 238.00 | 352 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 065.00 | 1 350.00 | 5 715.00 | 7 065.00 |
BZ Autres créances | 70 407.00 | | 70 407.00 | 70 407.00 |
CF Disponibilités | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 869.00 | | 37 869.00 | 37 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 128.00 | 8 314.00 | 465 814.00 | 474 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 092.00 | 103 441.00 | 1 050 651.00 | 1 154 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 188.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 961.00 | 47 619.00 | | 7 961.00 |
DL TOTAL (I) | 40 962.00 | 78 807.00 | | 40 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 496.00 | 316 581.00 | | 245 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 111.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 394.00 | 250 911.00 | | 356 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 549.00 | 48 763.00 | | 53 549.00 |
EA Autres dettes | 354 158.00 | 401 522.00 | | 354 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 690.00 | 1 017 887.00 | | 1 009 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 651.00 | 1 096 694.00 | | 1 050 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 947 542.00 | | 1 947 542.00 | 1 947 542.00 |
FD Production vendue biens | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 899.00 | | 1 947 899.00 | 1 947 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 314.00 | |
GE Autres charges | | | 58 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 18 405.00 | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 431.00 | 751 906.00 | | 1 953 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 470.00 | 704 287.00 | | 1 945 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 961.00 | 47 619.00 | | 7 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 477.00 | | 6 487.00 | 673 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 219.00 | | | 385 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 758.00 | | 6 487.00 | 265 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 236.00 | 60 338.00 | | 43 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | 604.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 765.00 | 59 734.00 | | 42 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 964.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 394.00 | 356 394.00 | | 356 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 238.00 | 44 066.00 | 179 381.00 | 227 238.00 |
VI Groupe et associés | 353 429.00 | | 353 429.00 | 353 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
VP Divers | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 869.00 | 153 210.00 | | 37 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 841.00 | 115 341.00 | 22 500.00 | 137 841.00 |
VW T.V.A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 689.00 | 473 088.00 | 532 810.00 | 1 009 689.00 |