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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 459.00 | 12 862.00 | 4 597.00 | 17 459.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 508.00 | 12 862.00 | 4 646.00 | 17 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
060 Stock marchandises | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
072 Créances – Autres | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
084 Disponibilités | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 404.00 | | 53 404.00 | 53 404.00 |
110 Total général Actif | 70 912.00 | 12 862.00 | 58 050.00 | 70 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 157.00 | 181 713.00 | | 208 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 578.00 | 2 217.00 | | 3 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 209.00 | | |
230 Autres produits | 5 211.00 | 25.00 | | 5 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 946.00 | 191 164.00 | | 216 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 466.00 | 133 501.00 | | 147 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 930.00 | -9 412.00 | | -6 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 691.00 | 610.00 | | 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -420.00 | -700.00 | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 47 007.00 | 41 174.00 | | 47 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | 1 447.00 | | 1 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 319.00 | 23 173.00 | | 17 319.00 |
252 Charges sociales | 5 727.00 | 5 274.00 | | 5 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 857.00 | 3 387.00 | | 1 857.00 |
262 Autres charges | 5 204.00 | 10.00 | | 5 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 281.00 | 198 465.00 | | 219 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 335.00 | -7 301.00 | | -2 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | 8 000.00 | | 2 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 369.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | -184.00 | 330.00 | | -184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 467.00 | | | 467.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |