| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 482.00 | 4 268.00 | 5 214.00 | 9 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 527.00 | 4 268.00 | 8 259.00 | 12 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 912 912.00 | | 912 912.00 | 912 912.00 |
BZ Autres créances | 742 068.00 | | 742 068.00 | 742 068.00 |
CF Disponibilités | 149 129.00 | | 149 129.00 | 149 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 927.00 | | 1 843 927.00 | 1 843 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 454.00 | 4 268.00 | 1 852 186.00 | 1 856 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 274.00 | 280 745.00 | | 315 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 862.00 | 34 529.00 | | 96 862.00 |
DL TOTAL (I) | 423 136.00 | 326 274.00 | | 423 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 157.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 930.00 | 452 753.00 | | 444 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 348.00 | 327 857.00 | | 471 348.00 |
EA Autres dettes | 510 528.00 | 343 023.00 | | 510 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 050.00 | 1 123 790.00 | | 1 429 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 186.00 | 1 450 064.00 | | 1 852 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 044 878.00 | 32 000.00 | 3 076 878.00 | 3 044 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 878.00 | 32 000.00 | 3 076 878.00 | 3 044 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 808.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | 326.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 363.00 | 326.00 | | 13 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -326.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 602.00 | 13 428.00 | | 35 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 805.00 | 2 931 519.00 | | 3 103 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 943.00 | 2 896 991.00 | | 3 006 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 862.00 | 34 529.00 | | 96 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 031.00 | | 5 544.00 | 24 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 945.00 | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 048.00 | 12 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 103.00 | 9 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 292.00 | | 3 294.00 | 10 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | 2 250.00 | 13 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 525.00 | 2 846.00 | 4 103.00 | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 525.00 | 2 846.00 | 4 103.00 | 5 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 930.00 | 444 930.00 | | 444 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 427.00 | 154 427.00 | | 154 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 528.00 | 510 528.00 | | 510 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 912 912.00 | | | 912 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VB T. V. A. | 63 090.00 | | | 63 090.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 634.00 | | | 671 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 843.00 | 1 694 798.00 | 3 045.00 | 1 697 843.00 |
VW T.V.A. | 222 898.00 | 222 898.00 | | 222 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 050.00 | 1 429 050.00 | | 1 429 050.00 |