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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 800.00 | 800.00 | 33 000.00 | 33 800.00 |
AH Fonds commercial | 499 374.00 | | 499 374.00 | 499 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 230.00 | 56 615.00 | 54 615.00 | 111 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 639.00 | 830.00 | 33 809.00 | 34 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 765.00 | 58 245.00 | 651 519.00 | 709 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 867.00 | | 82 867.00 | 82 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 238.00 | | 55 238.00 | 55 238.00 |
CF Disponibilités | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 834.00 | | 202 834.00 | 202 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 599.00 | 58 245.00 | 854 353.00 | 912 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 404.00 | 26 105.00 | | 28 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 539.00 | 2 298.00 | | 8 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
DL TOTAL (I) | 96 831.00 | 83 404.00 | | 96 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 541.00 | 419 356.00 | | 435 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 732.00 | 155 736.00 | | 184 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 674.00 | 55 606.00 | | 67 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 152.00 | 64 278.00 | | 59 152.00 |
EA Autres dettes | 10 423.00 | 5 147.00 | | 10 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 522.00 | 700 123.00 | | 757 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 353.00 | 783 526.00 | | 854 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 052.00 | 369 872.00 | | 405 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 867.00 | | 83 898.00 | 625 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 174.00 | | | 533 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 035.00 | | 83 834.00 | 65 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 658.00 | | 64.00 | 27 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 831.00 | 16 414.00 | | 41 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 031.00 | 16 414.00 | | 41 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VB T. V. A. | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 383.00 | 82 913.00 | 352 470.00 | 435 383.00 |
VI Groupe et associés | 184 732.00 | 184 732.00 | | 184 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 709.00 | 119 709.00 | | 119 709.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 522.00 | 405 052.00 | 352 470.00 | 757 522.00 |