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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 184.00 | 2 467.00 | 718.00 | 3 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 970.00 | 6 237.00 | 1 733.00 | 7 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 640.00 | 5 046.00 | 2 594.00 | 7 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 815.00 | 13 750.00 | 5 065.00 | 18 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 195.00 | | 78 195.00 | 78 195.00 |
BZ Autres créances | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CF Disponibilités | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 481.00 | | 182 481.00 | 182 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 296.00 | 13 750.00 | 187 546.00 | 201 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 711.00 | 4 001.00 | | 8 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 490.00 | 4 711.00 | | 23 490.00 |
DL TOTAL (I) | 43 201.00 | 19 711.00 | | 43 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 203.00 | 25 031.00 | | 17 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 147.00 | 12 466.00 | | 47 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 982.00 | 14 444.00 | | 49 982.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 344.00 | 61 952.00 | | 144 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 546.00 | 81 663.00 | | 187 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 045.00 | 44 759.00 | | 135 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 281 226.00 | | 281 226.00 | 281 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 226.00 | | 281 226.00 | 281 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 644.00 | 1 998.00 | | 7 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 148.00 | 1 718.00 | | 2 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 8 045.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 8 045.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -8 045.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 831.00 | | 3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 458.00 | 219 190.00 | | 293 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 968.00 | 214 479.00 | | 269 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 490.00 | 4 711.00 | | 23 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 872.00 | | 20.00 | 20 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 076.00 | 18 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 076.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 467.00 | 3 359.00 | 2 076.00 | 12 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 437.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 361.00 | 2 922.00 | | 8 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 78 195.00 | 78 195.00 | | 78 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 193.00 | 7 893.00 | 9 299.00 | 17 193.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 503.00 | 92 483.00 | 20.00 | 92 503.00 |
VW T.V.A. | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 344.00 | 135 045.00 | 9 299.00 | 144 344.00 |