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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
AH Fonds commercial | 118 100.00 | | 118 100.00 | 118 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 279.00 | 45 558.00 | 9 721.00 | 55 279.00 |
BF Prêts | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 812.00 | 81 742.00 | 147 069.00 | 228 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 645.00 | | 207 645.00 | 207 645.00 |
BZ Autres créances | 61 866.00 | | 61 866.00 | 61 866.00 |
CF Disponibilités | 51 926.00 | | 51 926.00 | 51 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 977.00 | | 326 977.00 | 326 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 788.00 | 81 742.00 | 474 046.00 | 555 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 879.00 | 141 628.00 | | -126 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 904.00 | -268 507.00 | | -267 904.00 |
DL TOTAL (I) | -207 783.00 | 60 121.00 | | -207 783.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 338.00 | 1 032.00 | | 29 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 737.00 | 293 251.00 | | 552 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 898.00 | 116 860.00 | | 66 898.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 829.00 | 411 143.00 | | 651 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 046.00 | 471 264.00 | | 474 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 829.00 | 411 143.00 | | 651 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 338.00 | 1 032.00 | | 29 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 083.00 | | 1 244 083.00 | 1 244 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 083.00 | | 1 244 083.00 | 1 244 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 223.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 377.00 | 88 067.00 | | 73 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 377.00 | 88 067.00 | | 73 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 112.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 369.00 | 10 297.00 | | 57 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 850.00 | 10 409.00 | | 87 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 473.00 | 77 658.00 | | -14 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 412.00 | 1 749 125.00 | | 1 347 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 316.00 | 2 017 631.00 | | 1 615 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 904.00 | -268 507.00 | | -267 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 490.00 | | 3 999.00 | 344 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 627.00 | 19 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 677.00 | 228 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 050.00 | 75 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 033.00 | | | 134 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 565.00 | | 3 015.00 | 178 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 892.00 | | 984.00 | 31 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 827.00 | 14 223.00 | 62 308.00 | 129 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 894.00 | 14 223.00 | 62 308.00 | 113 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 737.00 | 552 737.00 | | 552 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UP Prêts | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
UX Autres créances clients | 207 645.00 | 207 645.00 | | 207 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 299.00 | 275 050.00 | 19 249.00 | 294 299.00 |
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 829.00 | 651 829.00 | | 651 829.00 |