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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654.00 | 242.00 | 411.00 | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 967.00 | 90 007.00 | 47 961.00 | 137 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 295.00 | 90 249.00 | 1 641 046.00 | 1 731 295.00 |
BT Marchandises | 134 691.00 | | 134 691.00 | 134 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
BZ Autres créances | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
CF Disponibilités | 133 858.00 | | 133 858.00 | 133 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 507.00 | | 335 507.00 | 335 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 802.00 | 90 249.00 | 1 976 553.00 | 2 066 802.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 634.00 | | | 423 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 084.00 | | | 143 084.00 |
DL TOTAL (I) | 676 717.00 | | | 676 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 371.00 | | | 1 006 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 993.00 | | | 98 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 024.00 | | | 87 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 948.00 | | | 103 948.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 836.00 | | | 1 299 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 553.00 | | | 1 976 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 621.00 | | | 424 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 622.00 | | 2 450.00 | 1 730 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 778.00 | 1 731 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 778.00 | 138 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 948.00 | | 2 450.00 | 137 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 511.00 | 22 103.00 | 366.00 | 68 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 511.00 | 22 103.00 | 366.00 | 68 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 006 624.00 | 131 409.00 | 535 912.00 | 1 006 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 024.00 | 87 024.00 | | 87 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 188.00 | 206 188.00 | | 206 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 589.00 | 43 222.00 | 2 367.00 | 45 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 836.00 | 424 621.00 | 535 912.00 | 1 299 836.00 |