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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 723.00 | 8 196.00 | 1 527.00 | 9 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 099.00 | 2 220.00 | 3 879.00 | 6 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 724.00 | 12 758.00 | 21 967.00 | 34 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 263.00 | 23 174.00 | 283 090.00 | 306 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 306.00 | | 61 306.00 | 61 306.00 |
BZ Autres créances | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
CF Disponibilités | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 104.00 | | 95 104.00 | 95 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 367.00 | 23 174.00 | 378 193.00 | 401 367.00 |
CU Autres participations | 135 950.00 | | 135 950.00 | 135 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -27 223.00 | -13 299.00 | | -27 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 122.00 | -13 924.00 | | 30 122.00 |
DL TOTAL (I) | 3 999.00 | -26 123.00 | | 3 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 412.00 | 215 621.00 | | 183 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 412.00 | 59 757.00 | | 118 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 928.00 | 17 217.00 | | 3 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 293.00 | 86 341.00 | | 68 293.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 50.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 194.00 | 378 985.00 | | 374 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 193.00 | 352 862.00 | | 378 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 446.00 | | 200 446.00 | 200 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 446.00 | | 200 446.00 | 200 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 2 684.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 391.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 6 637.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -6 637.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 726.00 | 180 228.00 | | 200 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 604.00 | 194 152.00 | | 170 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 122.00 | -13 924.00 | | 30 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 659.00 | 9 514.00 | | 13 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | 3 241.00 | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 704.00 | 6 273.00 | | 8 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 412.00 | 118 412.00 | | 118 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 293.00 | 68 293.00 | | 68 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 412.00 | 44 562.00 | 132 624.00 | 183 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 326.00 | 90 326.00 | | 90 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 093.00 | 90 326.00 | 4 767.00 | 95 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 194.00 | 235 344.00 | 132 624.00 | 374 194.00 |