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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AP Constructions | 123 362.00 | 57 878.00 | 65 484.00 | 123 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 737.00 | 19 764.00 | 13 973.00 | 33 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 504.00 | 81 301.00 | 82 202.00 | 163 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 938.00 | 158 943.00 | 402 994.00 | 561 938.00 |
BT Marchandises | 74 334.00 | | 74 334.00 | 74 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BZ Autres créances | 43 117.00 | | 43 117.00 | 43 117.00 |
CF Disponibilités | 271 004.00 | | 271 004.00 | 271 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 520.00 | | 400 520.00 | 400 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 458.00 | 158 943.00 | 803 515.00 | 962 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 074.00 | 56 074.00 | | 56 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 225 974.00 | 209 587.00 | | 225 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95.00 | 16 387.00 | | 95.00 |
DL TOTAL (I) | 304 462.00 | 304 367.00 | | 304 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 669.00 | 3 051.00 | | 2 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 669.00 | 3 051.00 | | 2 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 025.00 | 260 260.00 | | 215 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 15 000.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 205.00 | 161 793.00 | | 171 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 901.00 | 95 122.00 | | 98 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 384.00 | 533 046.00 | | 496 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 515.00 | 840 459.00 | | 803 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 654 351.00 | | 2 654 351.00 | 2 654 351.00 |
FG Production vendue services | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 316.00 | | 2 659 316.00 | 2 659 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 992 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 669.00 | |
GE Autres charges | | | 6 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | 248.00 | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | 248.00 | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | 248.00 | | 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 3 080.00 | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 166.00 | 2 780 240.00 | | 2 673 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 071.00 | 2 763 852.00 | | 2 673 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95.00 | 16 387.00 | | 95.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 051.00 | 2 669.00 | 3 051.00 | 3 051.00 |
6T Sur comptes clients | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 487.00 | 2 669.00 | 3 487.00 | 3 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 669.00 | 3 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 205.00 | 171 205.00 | | 171 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 190.00 | 67 190.00 | | 67 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
UX Autres créances clients | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 025.00 | 45 592.00 | 169 434.00 | 215 025.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 218.00 | | | 45 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 517.00 | 55 182.00 | 13 335.00 | 68 517.00 |
VW T.V.A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 384.00 | 326 950.00 | 169 434.00 | 496 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |