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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 500.00 | 25 000.00 | 8 500.00 | 33 500.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 257.00 | 54 323.00 | 934.00 | 55 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 545.00 | 82 023.00 | 299 522.00 | 381 545.00 |
BT Marchandises | 72 388.00 | | 72 388.00 | 72 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 033.00 | | 68 033.00 | 68 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CF Disponibilités | 80 350.00 | | 80 350.00 | 80 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 811.00 | | 261 811.00 | 261 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 356.00 | 82 023.00 | 561 332.00 | 643 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 865.00 | -110 950.00 | | -141 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 762.00 | -30 915.00 | | -63 762.00 |
DL TOTAL (I) | -150 627.00 | -86 865.00 | | -150 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 631.00 | 237 948.00 | | 172 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 327.00 | 283 812.00 | | 419 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 544.00 | 63 566.00 | | 43 544.00 |
EA Autres dettes | 26 457.00 | 27 601.00 | | 26 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 959.00 | 662 926.00 | | 711 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 332.00 | 576 061.00 | | 561 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 138.00 | 527 393.00 | | 595 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 620.00 | 300.00 | | 1 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 545.00 | | | 381 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 500.00 | | | 323 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 957.00 | | | 57 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 021.00 | 18 002.00 | | 64 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 750.00 | 6 250.00 | | 18 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 271.00 | 11 752.00 | | 45 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 327.00 | 419 327.00 | | 419 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 011.00 | 54 190.00 | 116 821.00 | 171 011.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 615.00 | | | 51 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 147.00 | 108 147.00 | | 108 147.00 |
VW T.V.A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 959.00 | 595 138.00 | 116 821.00 | 711 959.00 |