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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 943.00 | 16 533.00 | 2 410.00 | 18 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 943.00 | 16 533.00 | 2 410.00 | 18 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
072 Créances – Autres | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
084 Disponibilités | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 487.00 | | 41 487.00 | 41 487.00 |
110 Total général Actif | 60 429.00 | 16 533.00 | 43 897.00 | 60 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 066.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 438.00 | 88 326.00 | | 92 438.00 |
222 Production stockée | | -5 750.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 768.00 | 369.00 | | 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 206.00 | 87 445.00 | | 93 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 622.00 | 1 621.00 | | 3 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -127.00 | 1 619.00 | | -127.00 |
242 Autres charges externes. | 32 954.00 | 30 679.00 | | 32 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | 1 064.00 | | 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 805.00 | 19 638.00 | | 24 805.00 |
252 Charges sociales | 12 735.00 | 9 787.00 | | 12 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 622.00 | 6 944.00 | | 1 622.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 201.00 | 71 356.00 | | 76 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 005.00 | 16 089.00 | | 17 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 418.00 | | | 418.00 |
294 Charges financières | 163.00 | 38.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 498.00 | 25.00 | | 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 534.00 | | 2 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 249.00 | 15 491.00 | | 14 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 498.00 | | | 498.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 418.00 | | | 418.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -80.00 | | | -80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45.00 | | | 45.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 372.00 | | | 5 372.00 |