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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 2 072.00 | 3 528.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 119.00 | 132 059.00 | 73 059.00 | 205 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 926.00 | 204 459.00 | 113 466.00 | 317 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 109.00 | 338 591.00 | 195 518.00 | 534 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BN En cours de production de biens | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BT Marchandises | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BZ Autres créances | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
CF Disponibilités | 366 485.00 | | 366 485.00 | 366 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 899.00 | | 407 899.00 | 407 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 008.00 | 338 591.00 | 603 417.00 | 942 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 589.00 | 185 589.00 | | 185 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 934.00 | 8 484.00 | | 12 934.00 |
DG Autres réserves | 111 171.00 | 111 171.00 | | 111 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 173.00 | 88 984.00 | | 85 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 924.00 | 9 232.00 | | 6 924.00 |
DL TOTAL (I) | 401 791.00 | 403 460.00 | | 401 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 249.00 | 36 594.00 | | 5 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 745.00 | 98 545.00 | | 53 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 481.00 | 85 983.00 | | 64 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 855.00 | 59 995.00 | | 77 855.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 1 054.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 626.00 | 282 171.00 | | 201 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 417.00 | 685 631.00 | | 603 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 626.00 | 276 924.00 | | 201 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 093.00 | | 61 093.00 | 61 093.00 |
FD Production vendue biens | 1 031 251.00 | | 1 031 251.00 | 1 031 251.00 |
FG Production vendue services | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 466.00 | | 1 093 466.00 | 1 093 466.00 |
FM Production stockée | | | -2 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 588.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | 693.00 | | 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 071.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308.00 | 11 379.00 | | 2 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 226.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 661.00 | 368.00 | | 4 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 661.00 | 2 593.00 | | 4 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 353.00 | 8 786.00 | | -2 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 612.00 | 25 735.00 | | 25 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 938.00 | 854 653.00 | | 1 093 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 764.00 | 765 669.00 | | 1 008 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 173.00 | 88 984.00 | | 85 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 162.00 | | 16 465.00 | 539 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 518.00 | 534 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 518.00 | 523 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 202.00 | | 16 360.00 | 528 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | 105.00 | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 859.00 | 57 588.00 | 16 857.00 | 297 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 1 120.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 907.00 | 56 468.00 | 16 857.00 | 296 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 481.00 | 64 481.00 | | 64 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VB T. V. A. | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VI Groupe et associés | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 626.00 | 201 626.00 | | 201 626.00 |