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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 281.00 | 11 273.00 | 15 008.00 | 26 281.00 |
040 Immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 672.00 | 11 399.00 | 62 272.00 | 73 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
060 Stock marchandises | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
072 Créances – Autres | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
084 Disponibilités | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 691.00 | | 51 691.00 | 51 691.00 |
110 Total général Actif | 125 363.00 | 11 399.00 | 113 964.00 | 125 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 119.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 021.00 | | | 187 021.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16.00 | | | 16.00 |
230 Autres produits | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 039.00 | | | 195 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 082.00 | | | 111 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 166.00 | | | -5 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35.00 | | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | | | 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
252 Charges sociales | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 177.00 | | | 188 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | | | 161.00 |
294 Charges financières | 915.00 | | | 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 916.00 | | | 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 564.00 | | | 564.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 661.00 | | | 72 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |