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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 977.00 | 41 382.00 | 70 596.00 | 111 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 411.00 | 77 366.00 | 228 044.00 | 305 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 487.00 | 125 261.00 | 304 227.00 | 429 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 367.00 | | 53 367.00 | 53 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 008.00 | 280.00 | 233 728.00 | 234 008.00 |
BZ Autres créances | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CF Disponibilités | 211 964.00 | | 211 964.00 | 211 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 435.00 | 280.00 | 525 155.00 | 525 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 922.00 | 125 541.00 | 829 381.00 | 954 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 385.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 498.00 | 26 305.00 | | 61 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 621.00 | 77 615.00 | | 140 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 378.00 | | | 75 378.00 |
DL TOTAL (I) | 332 496.00 | 155 305.00 | | 332 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 437.00 | 233 878.00 | | 306 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 749.00 | 63 512.00 | | 97 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 901.00 | 38 250.00 | | 89 901.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | 2 493.00 | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 885.00 | 338 255.00 | | 496 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 381.00 | 493 560.00 | | 829 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 987.00 | 228 238.00 | | 275 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 233.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 304 275.00 | | 1 304 275.00 | 1 304 275.00 |
FG Production vendue services | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 402.00 | | 1 304 402.00 | 1 304 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 778.00 | 7 729.00 | | 10 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 891.00 | 244.00 | | 6 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 891.00 | 244.00 | | 6 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | -244.00 | | -1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 721.00 | 1 080.00 | | 38 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 778.00 | 830 264.00 | | 1 325 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 157.00 | 752 649.00 | | 1 185 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 621.00 | 77 615.00 | | 140 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 888.00 | 29 921.00 | | 73 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 186.00 | | 153 302.00 | 276 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 087.00 | | 153 302.00 | 264 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 178.00 | 39 082.00 | | 86 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 666.00 | 39 082.00 | | 79 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 749.00 | 97 749.00 | | 97 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
UX Autres créances clients | 233 672.00 | 233 672.00 | | 233 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 252.00 | 85 354.00 | 220 898.00 | 306 252.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
VP Divers | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 109.00 | 262 109.00 | | 262 109.00 |
VW T.V.A. | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 885.00 | 275 987.00 | 220 898.00 | 496 885.00 |