| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 179 000.00 | 124 107.00 | 54 893.00 | 179 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 068 683.00 | | 1 068 683.00 | 1 068 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 543.00 | 46 669.00 | 80 874.00 | 127 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 575.00 | 938.00 | 2 637.00 | 3 575.00 |
BF Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 796 774.00 | 171 713.00 | 10 625 061.00 | 10 796 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BZ Autres créances | 1 124 393.00 | | 1 124 393.00 | 1 124 393.00 |
CF Disponibilités | 1 592 971.00 | | 1 592 971.00 | 1 592 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 525.00 | | 2 741 525.00 | 2 741 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 557 308.00 | 171 713.00 | 13 385 595.00 | 13 557 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 417 894.00 | | 9 417 894.00 | 9 417 894.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
DH Report à nouveau | | -533 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 113.00 | 583 370.00 | | -316 113.00 |
DK Provisions réglementées | 233 308.00 | 135 060.00 | | 233 308.00 |
DL TOTAL (I) | 4 666 686.00 | 4 884 551.00 | | 4 666 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 987 231.00 | 6 592 095.00 | | 7 987 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 119.00 | 231 118.00 | | 533 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 648.00 | 92 208.00 | | 73 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 911.00 | 113 569.00 | | 124 911.00 |
EA Autres dettes | | 11 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 718 909.00 | 7 040 717.00 | | 8 718 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 385 595.00 | 11 925 269.00 | | 13 385 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 299.00 | 1 717 094.00 | | 1 957 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 217.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 336 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 632.00 | |
GE Autres charges | | | 3 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 630.00 | 14 686.00 | | 16 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 280.00 | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 247.00 | 83 579.00 | | 98 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 333.00 | 83 859.00 | | 98 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 703.00 | -69 172.00 | | -81 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 720.00 | 1 495 260.00 | | 369 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 833.00 | 911 890.00 | | 685 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 113.00 | 583 371.00 | | -316 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 795 116.00 | | 2 378.00 | 10 795 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 9 417 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 10 796 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 683.00 | | | 1 068 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 540.00 | | 1 578.00 | 129 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 417 894.00 | | 800.00 | 9 417 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 833.00 | 48 880.00 | | 122 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 307.00 | 35 800.00 | | 88 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 527.00 | 13 080.00 | | 34 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 648.00 | 73 648.00 | | 73 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
UP Prêts | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VB T. V. A. | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 198.00 | 1 051 198.00 | | 1 051 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 987 106.00 | 1 225 496.00 | 6 465 901.00 | 7 987 106.00 |
VI Groupe et associés | 533 119.00 | 533 119.00 | | 533 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 001.00 | | | 2 000 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 570.00 | | | 589 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 139.00 | 1 132 139.00 | | 1 132 139.00 |
VW T.V.A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 718 909.00 | 1 957 299.00 | 6 465 901.00 | 8 718 909.00 |