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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 321 224.00 | 11 499.00 | 309 725.00 | 321 224.00 |
AP Constructions | 376 516.00 | 86 806.00 | 289 710.00 | 376 516.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 697 740.00 | 98 305.00 | 599 435.00 | 697 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 759.00 | 6 290.00 | 6 469.00 | 12 759.00 |
BZ Autres créances | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CF Disponibilités | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 093.00 | 6 290.00 | 21 803.00 | 28 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 833.00 | 104 595.00 | 621 238.00 | 725 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -66 116.00 | | | -66 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DL TOTAL (I) | -62 390.00 | | | -62 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 771.00 | | | 354 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 922.00 | | | 315 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803.00 | | | 803.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 628.00 | | | 683 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 238.00 | | | 621 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 340.00 | | | 57 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 394.00 | | 60 394.00 | 60 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 394.00 | | 60 394.00 | 60 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 648.00 | | | 62 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 422.00 | | | 61 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 740.00 | | 17 000.00 | 680 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 740.00 | | 17 000.00 | 680 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 136.00 | 28 170.00 | 98 305.00 | 70 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 136.00 | 28 170.00 | 98 305.00 | 70 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 12 759.00 | 6 469.00 | 6 290.00 | 12 759.00 |
VB T. V. A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 771.00 | 38 612.00 | 138 538.00 | 354 771.00 |
VI Groupe et associés | 310 129.00 | | 310 129.00 | 310 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 693.00 | 11 403.00 | 6 290.00 | 17 693.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 628.00 | 57 340.00 | 448 667.00 | 683 628.00 |