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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 770.00 | | 205 770.00 | 205 770.00 |
CF Disponibilités | 201 534.00 | | 201 534.00 | 201 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 534.00 | | 201 534.00 | 201 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 304.00 | | 407 304.00 | 407 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
CU Autres participations | 188 970.00 | | 188 970.00 | 188 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 162 991.00 | 69 060.00 | | 162 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 781.00 | 93 931.00 | | 84 781.00 |
DL TOTAL (I) | 264 272.00 | 179 491.00 | | 264 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 858.00 | 166 837.00 | | 125 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 100.00 | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 032.00 | 183 937.00 | | 143 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 304.00 | 363 427.00 | | 407 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 202.00 | 58 923.00 | | 59 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 386.00 | 100 185.00 | | 90 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 605.00 | 6 254.00 | | 5 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 781.00 | 93 931.00 | | 84 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 384.00 | | 90 386.00 | 255 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 205 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 205 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 384.00 | | 90 386.00 | 255 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 858.00 | 42 028.00 | 83 830.00 | 125 858.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 032.00 | 59 202.00 | 83 830.00 | 143 032.00 |