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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 176 980.00 | 94 231.00 | 82 749.00 | 176 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581 865.00 | 239 451.00 | 1 342 414.00 | 1 581 865.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 934.00 | 33 625.00 | 23 308.00 | 56 934.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 125.00 | | 75 125.00 | 75 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 304.00 | 367 307.00 | 1 538 997.00 | 1 906 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 413.00 | | 295 413.00 | 295 413.00 |
BZ Autres créances | 149 809.00 | | 149 809.00 | 149 809.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 630 318.00 | | 630 318.00 | 630 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 540.00 | | 1 075 540.00 | 1 075 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 845.00 | 367 307.00 | 2 614 538.00 | 2 981 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 695.00 | 68 195.00 | | 69 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 205.00 | 949 956.00 | | 1 111 205.00 |
DH Report à nouveau | -595 275.00 | | | -595 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 780 358.00 | -1 535 527.00 | | -1 780 358.00 |
DL TOTAL (I) | -1 194 734.00 | -517 375.00 | | -1 194 734.00 |
DN Avances conditionnées | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DO TOTAL (II) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028 561.00 | 1 352 385.00 | | 2 028 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 261.00 | 16 325.00 | | 15 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 604.00 | 286 208.00 | | 352 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 630.00 | 551 789.00 | | 799 630.00 |
EA Autres dettes | 8 360.00 | 10 580.00 | | 8 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 855.00 | 590 334.00 | | 488 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 693 271.00 | 2 807 621.00 | | 3 693 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 538.00 | 2 406 246.00 | | 2 614 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 589.00 | 1 531 316.00 | | 1 770 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 327.00 | | 907 977.00 | 998 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 980.00 | | | 176 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 906 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 017.00 | | 884 848.00 | 712 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 535.00 | | 12 398.00 | 44 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 795.00 | | 10 731.00 | 64 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 826.00 | 228 482.00 | | 138 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 834.00 | 35 397.00 | | 58 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 619.00 | 176 832.00 | | 62 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 373.00 | 16 253.00 | | 17 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 604.00 | 331 473.00 | 21 131.00 | 352 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 023.00 | 73 023.00 | | 73 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 686.00 | 595 686.00 | | 595 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488 855.00 | 488 855.00 | | 488 855.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 125.00 | 10 520.00 | 64 605.00 | 75 125.00 |
UX Autres créances clients | 295 413.00 | 295 413.00 | | 295 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VB T. V. A. | 62 930.00 | 62 930.00 | | 62 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 144 561.00 | 127 009.00 | 1 813 552.00 | 2 144 561.00 |
VI Groupe et associés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 074.00 | | | 103 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 748.00 | 456 143.00 | 64 605.00 | 520 748.00 |
VW T.V.A. | 95 739.00 | 95 739.00 | | 95 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 272.00 | 1 770 589.00 | 1 834 683.00 | 3 809 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 242.00 | 31 576.00 | | 46 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 073.00 | 188 760.00 | | 236 073.00 |
ST Autres comptes | 569 440.00 | 580 395.00 | | 569 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 797.00 | 205 614.00 | | 237 797.00 |
YT Sous‐traitance | 357 325.00 | 369 634.00 | | 357 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 707.00 | 2 423.00 | | 3 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 949.00 | 33 999.00 | | 49 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 464.00 | 466 977.00 | | 516 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 545.00 | 221 652.00 | | 243 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 400 635.00 | 1 344 403.00 | | 1 400 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |