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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 847.00 | 8 283.00 | 14 564.00 | 22 847.00 |
AN Terrains | 68 736.00 | | 68 736.00 | 68 736.00 |
AP Constructions | 533 758.00 | 34 873.00 | 498 884.00 | 533 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 381.00 | 41 972.00 | 244 410.00 | 286 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 770.00 | 65 945.00 | 119 824.00 | 185 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 606 593.00 | | 4 606 593.00 | 4 606 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 819 562.00 | | 1 819 562.00 | 1 819 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 349 588.00 | 151 074.00 | 9 198 514.00 | 9 349 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BN En cours de production de biens | 459 974.00 | | 459 974.00 | 459 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 246.00 | | 488 246.00 | 488 246.00 |
BZ Autres créances | 63 406.00 | | 63 406.00 | 63 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
CF Disponibilités | 3 711 202.00 | | 3 711 202.00 | 3 711 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 721.00 | | 47 721.00 | 47 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 015 782.00 | | 5 015 782.00 | 5 015 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 365 370.00 | 151 074.00 | 14 214 296.00 | 14 365 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 456 303.00 | | | 3 456 303.00 |
CU Autres participations | 1 816 363.00 | | 1 816 363.00 | 1 816 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 005.00 | 10 000 005.00 | | 10 000 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DG Autres réserves | 70 643.00 | | | 70 643.00 |
DH Report à nouveau | | -133 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 492.00 | 207 885.00 | | -30 492.00 |
DK Provisions réglementées | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
DL TOTAL (I) | 10 044 553.00 | 10 075 045.00 | | 10 044 553.00 |
DP Provisions pour risques | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 786 442.00 | 3 873 117.00 | | 3 786 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 750.00 | 58 052.00 | | 194 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 843.00 | 190 879.00 | | 154 843.00 |
EA Autres dettes | 32 793.00 | 6 900.00 | | 32 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 168 828.00 | 4 129 323.00 | | 4 168 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 214 296.00 | 14 205 283.00 | | 14 214 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 507.00 | | 78 507.00 | 78 507.00 |
FG Production vendue services | 995 520.00 | | 995 520.00 | 995 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 027.00 | | 1 074 027.00 | 1 074 027.00 |
FM Production stockée | | | -38 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 715.00 | |
GE Autres charges | | | 11 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 308.00 | 8 381.00 | | 67 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 308.00 | 8 381.00 | | 67 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 244.00 | 61 491.00 | | 94 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 244.00 | 62 169.00 | | 94 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 936.00 | -53 788.00 | | -26 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 980.00 | 31 824.00 | | -7 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 501.00 | 1 644 380.00 | | 1 289 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 992.00 | 1 436 495.00 | | 1 319 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 492.00 | 207 885.00 | | -30 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 505.00 | 1 594.00 | | 7 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 668 217.00 | | 1 681 669.00 | 7 668 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 246 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298.00 | | 9 349 588.00 | 298.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298.00 | | 1 080 658.00 | 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 601.00 | | 14 247.00 | 8 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 314.00 | | 378 642.00 | 702 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 957 303.00 | | 1 288 780.00 | 6 957 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 358.00 | 72 715.00 | | 78 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | 3 074.00 | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 149.00 | 69 641.00 | | 73 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 678.00 | | | 678.00 |
6T Sur comptes clients | 915.00 | | | 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915.00 | | | 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 4 606 593.00 | 3 456 303.00 | 1 150 290.00 | 4 606 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
UX Autres créances clients | 488 246.00 | 488 246.00 | | 488 246.00 |
VB T. V. A. | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 209 530.00 | 4 055 675.00 | 1 153 855.00 | 5 209 530.00 |