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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 510.00 | | 71 510.00 | 71 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 490.00 | | 342 490.00 | 342 490.00 |
CF Disponibilités | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 241.00 | | 348 241.00 | 348 241.00 |
CU Autres participations | 270 980.00 | | 270 980.00 | 270 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 102.00 | 37 290.00 | | 72 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 989.00 | 74 811.00 | | 58 989.00 |
DL TOTAL (I) | 164 090.00 | 145 102.00 | | 164 090.00 |
DN Avances conditionnées | 12 857.00 | 21 429.00 | | 12 857.00 |
DO TOTAL (II) | 12 857.00 | 21 429.00 | | 12 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 636.00 | 139 542.00 | | 100 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 283.00 | 28 042.00 | | 70 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 294.00 | 167 959.00 | | 171 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 241.00 | 334 489.00 | | 348 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 109.00 | 167 959.00 | | 106 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 776.00 | 81 000.00 | | 76 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 787.00 | 6 189.00 | | 17 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 989.00 | 74 811.00 | | 58 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 980.00 | | 71 510.00 | 282 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 342 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 342 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 980.00 | | 71 510.00 | 282 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 408.00 | 48 223.00 | 65 185.00 | 113 408.00 |
VI Groupe et associés | 70 283.00 | 70 283.00 | | 70 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 151.00 | 118 966.00 | 65 185.00 | 184 151.00 |