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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 086.00 | 114.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 48 899.00 | 5 319.00 | 43 580.00 | 48 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 612.00 | 241 614.00 | 179 998.00 | 421 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 546.00 | 49 144.00 | 88 402.00 | 137 546.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 352.00 | 297 162.00 | 422 190.00 | 719 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BT Marchandises | 835 133.00 | | 835 133.00 | 835 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 417.00 | | 1 117 417.00 | 1 117 417.00 |
BZ Autres créances | 494 700.00 | | 494 700.00 | 494 700.00 |
CF Disponibilités | 466 970.00 | | 466 970.00 | 466 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 965.00 | | 2 919 965.00 | 2 919 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 317.00 | 297 162.00 | 3 342 155.00 | 3 639 317.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 519 661.00 | | | 519 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 113.00 | | | 101 113.00 |
DL TOTAL (I) | 631 774.00 | | | 631 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 344.00 | | | 218 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 955.00 | | | 401 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 081.00 | | | 1 960 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
EA Autres dettes | 79 733.00 | | | 79 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 382.00 | | | 2 710 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 155.00 | | | 3 342 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 710 382.00 | | | 2 710 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 955.00 | | | 401 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 133.00 | | 159 525.00 | 737 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 100 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 306.00 | 719 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 271.00 | 608 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 863.00 | | 59 465.00 | 725 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 100 060.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 730.00 | 127 920.00 | 41 487.00 | 210 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 400.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 044.00 | 127 520.00 | 41 487.00 | 210 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 081.00 | 1 960 081.00 | | 1 960 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 733.00 | 79 733.00 | | 79 733.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 417.00 | 1 117 417.00 | | 1 117 417.00 |
VB T. V. A. | 159 612.00 | 159 612.00 | | 159 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 344.00 | 218 344.00 | | 218 344.00 |
VI Groupe et associés | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 858.00 | 305 858.00 | | 305 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 716.00 | 1 614 716.00 | 100 000.00 | 1 714 716.00 |
VW T.V.A. | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 382.00 | 2 710 382.00 | | 2 710 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
ST Autres comptes | 272 927.00 | | | 272 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 189.00 | | | 282 189.00 |
YT Sous‐traitance | 153 888.00 | | | 153 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 970.00 | | | 104 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 194.00 | | | 326 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 905.00 | | | 334 905.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 714.00 | | | 816 714.00 |