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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 932.00 | 2 156.00 | 23 776.00 | 25 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 750.00 | 5 978.00 | 4 772.00 | 10 750.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 182.00 | 8 134.00 | 29 048.00 | 37 182.00 |
BT Marchandises | 3 638 387.00 | | 3 638 387.00 | 3 638 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BZ Autres créances | 378 434.00 | | 378 434.00 | 378 434.00 |
CF Disponibilités | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 041 631.00 | | 4 041 631.00 | 4 041 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 813.00 | 8 134.00 | 4 070 679.00 | 4 078 813.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -938.00 | -7 150.00 | | -938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 975.00 | 6 212.00 | | -4 975.00 |
DL TOTAL (I) | -4 913.00 | 62.00 | | -4 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 929 437.00 | 1 190 142.00 | | 2 929 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 534.00 | 117 745.00 | | 104 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 582.00 | 495 129.00 | | 821 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 839.00 | 20 227.00 | | 49 839.00 |
EA Autres dettes | 170 200.00 | 1 250.00 | | 170 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 075 592.00 | 1 824 494.00 | | 4 075 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 679.00 | 1 824 556.00 | | 4 070 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 965.00 | | 21 798.00 | 33 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 581.00 | | 37 182.00 | 18 581.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 581.00 | | 36 682.00 | 18 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 965.00 | | 21 298.00 | 33 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 523.00 | 3 611.00 | | 4 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 523.00 | 3 611.00 | | 4 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 582.00 | 821 582.00 | | 821 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 200.00 | 170 200.00 | | 170 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VB T. V. A. | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
VC Groupe et associés | 103 696.00 | 103 696.00 | | 103 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 843 082.00 | 2 843 082.00 | | 2 843 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 355.00 | 52 838.00 | 33 517.00 | 86 355.00 |
VI Groupe et associés | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 278.00 | 194 278.00 | | 194 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 874.00 | 395 874.00 | | 395 874.00 |
VW T.V.A. | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 592.00 | 4 042 075.00 | 33 517.00 | 4 075 592.00 |