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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 565.00 | 418 644.00 | 522 921.00 | 941 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 093.00 | 5 141.00 | 40 953.00 | 46 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 008 149.00 | 432 375.00 | 575 774.00 | 1 008 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 362.00 | 11 844.00 | 695 518.00 | 707 362.00 |
BZ Autres créances | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
CF Disponibilités | 63 547.00 | | 63 547.00 | 63 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 501.00 | 11 844.00 | 795 656.00 | 807 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 649.00 | 444 219.00 | 1 371 430.00 | 1 815 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 126 573.00 | 88 481.00 | | 126 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 210.00 | 88 093.00 | | 285 210.00 |
DL TOTAL (I) | 444 783.00 | 209 573.00 | | 444 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 146.00 | 606 501.00 | | 451 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 570.00 | 453.00 | | 114 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 368.00 | 174 384.00 | | 55 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 205.00 | 142 751.00 | | 289 205.00 |
EA Autres dettes | 16 359.00 | 13 672.00 | | 16 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 647.00 | 937 761.00 | | 926 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 430.00 | 1 147 334.00 | | 1 371 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 646.00 | 646 365.00 | | 647 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 240.00 | | 548 802.00 | 800 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 893.00 | 1 008 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 293.00 | 999 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 050.00 | | 548 802.00 | 788 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 585.00 | 206 503.00 | 38 713.00 | 264 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 995.00 | 206 503.00 | 38 713.00 | 255 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 844.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 844.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 844.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 415.00 | 77 415.00 | | 77 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
UX Autres créances clients | 693 149.00 | 693 149.00 | | 693 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VB T. V. A. | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 146.00 | 172 145.00 | 279 001.00 | 451 146.00 |
VI Groupe et associés | 114 570.00 | 114 570.00 | | 114 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 369.00 | | | 136 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 954.00 | 743 954.00 | | 743 954.00 |
VW T.V.A. | 182 479.00 | 182 479.00 | | 182 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 647.00 | 647 646.00 | 279 001.00 | 926 647.00 |