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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 960.00 | | 56 960.00 | 56 960.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 706.00 | 3 228.00 | 1 478.00 | 4 706.00 |
040 Immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 277.00 | 8 228.00 | 59 049.00 | 67 277.00 |
060 Stock marchandises | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
072 Créances – Autres | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
084 Disponibilités | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
110 Total général Actif | 93 002.00 | 8 228.00 | 84 774.00 | 93 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 180.00 | | | 72 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
230 Autres produits | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 095.00 | | | 96 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 697.00 | | | -1 697.00 |
242 Autres charges externes. | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
252 Charges sociales | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 941.00 | | | 941.00 |
262 Autres charges | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 941.00 | | | 90 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 118.00 | | | 118.00 |
294 Charges financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 235.00 | | | 4 235.00 |