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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 795.00 | 1 948.00 | 7 847.00 | 9 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 019.00 | 23 149.00 | 43 870.00 | 67 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 799.00 | 41 144.00 | 105 656.00 | 146 799.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 243.00 | 66 241.00 | 158 002.00 | 224 243.00 |
BT Marchandises | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BZ Autres créances | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 057.00 | 66 241.00 | 184 816.00 | 251 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 012.00 | | | -6 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661.00 | | | 661.00 |
DL TOTAL (I) | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 167.00 | | | 170 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 816.00 | | | 184 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 422.00 | | | 131 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 693.00 | | 3 550.00 | 220 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 268.00 | | 3 550.00 | 210 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 684.00 | 34 557.00 | | 31 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 1 159.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 895.00 | 33 398.00 | | 30 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 358.00 | 47 358.00 | | 47 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 642.00 | 17 897.00 | 38 745.00 | 56 642.00 |
VI Groupe et associés | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 634.00 | 5 005.00 | 629.00 | 5 634.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 167.00 | 131 422.00 | 38 745.00 | 170 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
ST Autres comptes | 75 406.00 | | | 75 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
YT Sous‐traitance | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
ZE Dividendes | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 214.00 | | | 110 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |