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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 975.00 | 22 125.00 | 26 850.00 | 48 975.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 975.00 | 22 125.00 | 27 850.00 | 49 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
060 Stock marchandises | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 964.00 | | 44 964.00 | 44 964.00 |
072 Créances – Autres | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
084 Disponibilités | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 618.00 | | 95 618.00 | 95 618.00 |
110 Total général Actif | 145 593.00 | 22 125.00 | 123 468.00 | 145 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 207.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 860 465.00 | 682 987.00 | | 860 465.00 |
214 Production vendue de biens – France | 144 357.00 | 152 386.00 | | 144 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 882.00 | 300.00 | | 3 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 502.00 | 5 542.00 | | 6 502.00 |
230 Autres produits | 1 207.00 | 4 886.00 | | 1 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 016 412.00 | 846 100.00 | | 1 016 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 533 061.00 | 452 731.00 | | 533 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 381.00 | -9 573.00 | | -3 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 311.00 | 79 809.00 | | 92 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -473.00 | -260.00 | | -473.00 |
242 Autres charges externes. | 181 444.00 | 145 947.00 | | 181 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 109.00 | 3 035.00 | | 7 109.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 413.00 | 116 930.00 | | 190 413.00 |
252 Charges sociales | 49 989.00 | 32 905.00 | | 49 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 496.00 | 7 819.00 | | 9 496.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 4 985.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 060 050.00 | 834 329.00 | | 1 060 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 637.00 | 11 770.00 | | -43 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 890.00 | 11 770.00 | | -41 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 876.00 | | | 64 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 601.00 | | | 69 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |