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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 013.00 | 10 323.00 | 4 690.00 | 15 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 997.00 | 3 218.00 | 1 779.00 | 4 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 586.00 | 13 541.00 | 31 045.00 | 44 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BZ Autres créances | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CF Disponibilités | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 478.00 | 13 541.00 | 46 936.00 | 60 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 502.00 | | | -7 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
DL TOTAL (I) | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 936.00 | | | 46 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 352.00 | | 50 352.00 | 50 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 352.00 | | 50 352.00 | 50 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 655.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | | | 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 938.00 | | | 87 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 654.00 | | | 73 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -2.00 | 3.00 | 4.00 | -2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 886.00 | 2 655.00 | | 10 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 886.00 | 2 655.00 | | 10 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UP Prêts | | 5.00 | | |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 800.00 | 7 101.00 | 23 698.00 | 30 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 655.00 | 14 957.00 | 23 698.00 | 38 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
ST Autres comptes | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285.00 | | | 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 505.00 | | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 384.00 | | | 22 384.00 |