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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 194.00 | 19 512.00 | 4 682.00 | 24 194.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 654.00 | 5 200.00 | 4 454.00 | 9 654.00 |
AH Fonds commercial | 1 468 523.00 | | 1 468 523.00 | 1 468 523.00 |
AN Terrains | 438 632.00 | | 438 632.00 | 438 632.00 |
AP Constructions | 3 947 687.00 | 513 116.00 | 3 434 571.00 | 3 947 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 684.00 | 71 521.00 | 80 163.00 | 151 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 026.00 | 524 566.00 | 1 586 460.00 | 2 111 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 175 201.00 | 1 133 915.00 | 7 041 286.00 | 8 175 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BT Marchandises | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
BZ Autres créances | 57 875.00 | | 57 875.00 | 57 875.00 |
CF Disponibilités | 1 893 124.00 | | 1 893 124.00 | 1 893 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 880.00 | | 2 007 880.00 | 2 007 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 212 117.00 | 1 133 915.00 | 9 078 201.00 | 10 212 117.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 035.00 | | 29 035.00 | 29 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 847 753.00 | 847 753.00 | | 847 753.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 278.00 | -436 678.00 | | -1 009 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 812.00 | -572 600.00 | | -278 812.00 |
DL TOTAL (I) | -440 337.00 | -161 525.00 | | -440 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 225 609.00 | 4 417 188.00 | | 4 225 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 904 407.00 | 4 904 408.00 | | 4 904 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 051.00 | 21 351.00 | | 27 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 660.00 | 128 023.00 | | 155 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 145.00 | 198 750.00 | | 196 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 122.00 | 1 605.00 | | 2 122.00 |
EA Autres dettes | 7 545.00 | 264.00 | | 7 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 518 539.00 | 9 671 589.00 | | 9 518 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 078 201.00 | 9 510 064.00 | | 9 078 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
FG Production vendue services | 2 083 739.00 | | 2 083 739.00 | 2 083 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 518.00 | | 2 094 518.00 | 2 094 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 890.00 | |
GE Autres charges | | | 112 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | 24 948.00 | | 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | 24 948.00 | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 989.00 | 14 851.00 | | 30 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 989.00 | 19 782.00 | | 30 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 232.00 | 5 166.00 | | -30 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 647.00 | 1 217 007.00 | | 2 104 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 460.00 | 1 789 607.00 | | 2 383 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 812.00 | -572 600.00 | | -278 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 348.00 | 512 567.00 | | 621 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 480.00 | 11 232.00 | | 13 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 867.00 | 501 335.00 | | 607 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 904 407.00 | 4 904 407.00 | | 4 904 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 660.00 | 155 660.00 | | 155 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 145.00 | 196 145.00 | | 196 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 225 610.00 | 465 029.00 | 1 630 804.00 | 4 225 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 565.00 | 96 565.00 | | 96 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 152.00 | 96 565.00 | 587.00 | 97 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 491 488.00 | 5 730 907.00 | 1 630 804.00 | 9 491 488.00 |