| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 363 250.00 | 1 250.00 | 362 000.00 | 363 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 006.00 | 40 267.00 | 57 739.00 | 98 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 256.00 | 41 517.00 | 419 739.00 | 461 256.00 |
060 Stock marchandises | 47 167.00 | | 47 167.00 | 47 167.00 |
072 Créances – Autres | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
084 Disponibilités | 119 031.00 | | 119 031.00 | 119 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 547.00 | | 180 547.00 | 180 547.00 |
110 Total général Actif | 641 802.00 | 41 517.00 | 600 285.00 | 641 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 193.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 590 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 597 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 646 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 285.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 607.00 | 208 635.00 | | 258 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 128.00 | 237.00 | | 128.00 |
230 Autres produits | 1 794.00 | 11 631.00 | | 1 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 530.00 | 220 502.00 | | 260 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 784.00 | 94 298.00 | | 120 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 566.00 | -1 750.00 | | 1 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 521.00 | 1 438.00 | | 521.00 |
242 Autres charges externes. | 71 406.00 | 52 090.00 | | 71 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | 1 741.00 | | 2 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 998.00 | 52 951.00 | | 49 998.00 |
252 Charges sociales | 6 796.00 | 3 737.00 | | 6 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 726.00 | 1 772.00 | | 1 726.00 |
262 Autres charges | 1 895.00 | 2.00 | | 1 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 137.00 | 215 716.00 | | 266 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 607.00 | 4 786.00 | | -5 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | 4 559.00 | | 120.00 |
294 Charges financières | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 200.00 | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 842.00 | 2 996.00 | | -11 842.00 |