| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 289.00 | 8 866.00 | 5 423.00 | 14 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 525.00 | 13 478.00 | 5 046.00 | 18 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 814.00 | 22 344.00 | 10 469.00 | 32 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BZ Autres créances | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
CF Disponibilités | 46 944.00 | | 46 944.00 | 46 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 466.00 | | 99 466.00 | 99 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 280.00 | 22 344.00 | 109 936.00 | 132 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 032.00 | -6 156.00 | | -3 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803.00 | 3 125.00 | | 1 803.00 |
DL TOTAL (I) | 8 771.00 | 6 968.00 | | 8 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 767.00 | 560.00 | | 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 767.00 | 560.00 | | 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 720.00 | 51 537.00 | | 39 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 397.00 | 7 125.00 | | 4 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 17 629.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 482.00 | 9 003.00 | | 53 482.00 |
EA Autres dettes | 2 294.00 | 775.00 | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 397.00 | 86 069.00 | | 100 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 936.00 | 93 597.00 | | 109 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 485.00 | 40 151.00 | | 69 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 839.00 | | 190 839.00 | 190 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 839.00 | | 190 839.00 | 190 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 773.00 | 4 508.00 | | 4 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 597.00 | 744.00 | | 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 781.00 | 714.00 | | 1 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 781.00 | 714.00 | | 1 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 1 504.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 1 504.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 466.00 | -790.00 | | 1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 112.00 | 261 654.00 | | 263 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 309.00 | 258 530.00 | | 261 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 803.00 | 3 125.00 | | 1 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 265.00 | | 549.00 | 32 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 265.00 | | 549.00 | 32 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 988.00 | 5 356.00 | | 16 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 988.00 | 5 356.00 | | 16 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 560.00 | 767.00 | 560.00 | 560.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560.00 | 767.00 | 560.00 | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | 767.00 | 560.00 | 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767.00 | 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
VC Groupe et associés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 793.00 | 12 277.00 | 26 516.00 | 38 793.00 |
VI Groupe et associés | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
VW T.V.A. | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 397.00 | 69 485.00 | 26 516.00 | 100 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 181.00 | 9 430.00 | | 12 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 918.00 | 5 205.00 | | 6 918.00 |
ST Autres comptes | 29 390.00 | 29 593.00 | | 29 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 972.00 | 36 708.00 | | 37 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 281.00 | 5 306.00 | | 5 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 462.00 | 14 736.00 | | 17 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 271.00 | 43 510.00 | | 35 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 644.00 | 32 882.00 | | 26 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 280.00 | 71 507.00 | | 74 280.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |