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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 817.00 | 1 183.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 126.00 | 158 739.00 | 477 387.00 | 636 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 916.00 | 167 555.00 | 480 361.00 | 647 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
BZ Autres créances | 45 054.00 | | 45 054.00 | 45 054.00 |
CF Disponibilités | 489 800.00 | | 489 800.00 | 489 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 108.00 | | 577 108.00 | 577 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 024.00 | 167 555.00 | 1 057 469.00 | 1 225 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 600.00 | 4 400.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 305 163.00 | 168 302.00 | | 305 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 481.00 | 139 060.00 | | -10 481.00 |
DL TOTAL (I) | 306 782.00 | 317 263.00 | | 306 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 133.00 | 380 410.00 | | 518 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 924.00 | 66 443.00 | | 33 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 827.00 | 40 023.00 | | 35 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 803.00 | 154 680.00 | | 162 803.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 687.00 | 641 599.00 | | 750 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 469.00 | 958 861.00 | | 1 057 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 857.00 | 323 466.00 | | 295 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 861.00 | | 10 283.00 | 638 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 228.00 | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228.00 | 647 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 843.00 | | 10 283.00 | 625 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 389.00 | 78 166.00 | | 89 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 817.00 | 2 000.00 | | 6 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 572.00 | 76 166.00 | | 82 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 976.00 | 92 976.00 | | 92 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 133.00 | 63 303.00 | 420 690.00 | 518 133.00 |
VI Groupe et associés | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 277.00 | | | 62 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 098.00 | 87 308.00 | 1 790.00 | 89 098.00 |
VW T.V.A. | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 687.00 | 295 857.00 | 420 690.00 | 750 687.00 |