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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 738.00 | 9 555.00 | 3 183.00 | 12 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 729.00 | 6 434.00 | 7 295.00 | 13 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 902.00 | 136 824.00 | 118 078.00 | 254 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 996.00 | 167 664.00 | 164 331.00 | 331 996.00 |
BT Marchandises | 119 683.00 | | 119 683.00 | 119 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BZ Autres créances | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CF Disponibilités | 60 917.00 | | 60 917.00 | 60 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 714.00 | | 208 714.00 | 208 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 710.00 | 167 664.00 | 373 046.00 | 540 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 258.00 | | | -10 258.00 |
DL TOTAL (I) | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 197.00 | | | 196 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 350.00 | | | 86 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 054.00 | | | 346 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 046.00 | | | 373 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 419.00 | | | 216 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 113.00 | | 20 883.00 | 311 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 681.00 | | 11 950.00 | 256 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 842.00 | | 8 933.00 | 26 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 346.00 | 40 318.00 | | 127 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 477.00 | 374.00 | | 14 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 008.00 | 2 548.00 | | 7 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 862.00 | 37 396.00 | | 105 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
UX Autres créances clients | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 197.00 | 56 563.00 | 129 634.00 | 186 197.00 |
VI Groupe et associés | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 212.00 | 27 709.00 | 8 503.00 | 36 212.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 054.00 | 216 419.00 | 129 634.00 | 346 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
ST Autres comptes | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 555.00 | | | 86 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 511.00 | | | 77 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 508.00 | | | 108 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |