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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 882.00 | 6 800.00 | 82.00 | 6 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 004.00 | 47 290.00 | 36 714.00 | 84 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 576.00 | 114 111.00 | 246 465.00 | 360 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 462.00 | 168 202.00 | 283 260.00 | 451 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BT Marchandises | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
BZ Autres créances | 460 091.00 | | 460 091.00 | 460 091.00 |
CF Disponibilités | 95 772.00 | | 95 772.00 | 95 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 699.00 | | 634 699.00 | 634 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 161.00 | 168 202.00 | 917 959.00 | 1 086 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
DL TOTAL (I) | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 892.00 | | | 403 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 264.00 | | | 160 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 780.00 | | | 222 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 850.00 | | | 61 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 786.00 | | | 848 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 959.00 | | | 917 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 434.00 | | | 545 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 151 568.00 | | 4 151 568.00 | 4 151 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 151 568.00 | | 4 151 568.00 | 4 151 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 170 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 504 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 315.00 | |
GE Autres charges | | | 46 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 102 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | | | -1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 653.00 | | | 4 174 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 851.00 | | | 4 134 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 021.00 | | 19 784.00 | 441 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 343.00 | 451 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 143.00 | 444 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 939.00 | | 19 784.00 | 432 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 954.00 | 59 315.00 | 4 067.00 | 112 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | 2 294.00 | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 448.00 | 57 021.00 | 4 067.00 | 108 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 780.00 | 222 780.00 | | 222 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
UX Autres créances clients | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VB T. V. A. | 169 463.00 | 169 463.00 | | 169 463.00 |
VC Groupe et associés | 281 664.00 | 281 664.00 | | 281 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 439.00 | 100 137.00 | 303 302.00 | 403 439.00 |
VI Groupe et associés | 160 264.00 | 160 264.00 | | 160 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 446.00 | | | 99 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 873.00 | 498 873.00 | | 498 873.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 786.00 | 545 484.00 | 303 302.00 | 848 786.00 |