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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 718.00 | 10 516.00 | 15 202.00 | 25 718.00 |
040 Immobilisations financières | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 071.00 | 11 042.00 | 34 029.00 | 45 071.00 |
060 Stock marchandises | 69 408.00 | | 69 408.00 | 69 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
072 Créances – Autres | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
084 Disponibilités | 35 888.00 | | 35 888.00 | 35 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39 329.00 | | 39 329.00 | 39 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 198.00 | | 185 198.00 | 185 198.00 |
110 Total général Actif | 230 269.00 | 11 042.00 | 219 226.00 | 230 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 690.00 | | | 248 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 388.00 | | | 283 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 639.00 | | | 132 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 912.00 | | | -4 912.00 |
242 Autres charges externes. | 68 721.00 | | | 68 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
252 Charges sociales | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
262 Autres charges | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 867.00 | | | 274 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
280 Produits financiers | 488.00 | | | 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |