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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AP Constructions | 42 300.00 | 1 531.00 | 40 769.00 | 42 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131.00 | 55.00 | 1 076.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 131.00 | 1 586.00 | 546 545.00 | 548 131.00 |
BZ Autres créances | 63 849.00 | | 63 849.00 | 63 849.00 |
CF Disponibilités | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 830.00 | | 68 830.00 | 68 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 961.00 | 1 586.00 | 615 375.00 | 616 961.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 214 000.00 | 114 000.00 | | 214 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 206.00 | 333.00 | | 1 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 588.00 | 100 873.00 | | 43 588.00 |
DK Provisions réglementées | 722.00 | | | 722.00 |
DL TOTAL (I) | 483 916.00 | 439 606.00 | | 483 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 783.00 | 174 956.00 | | 129 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 720.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 459.00 | 175 676.00 | | 131 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 375.00 | 615 283.00 | | 615 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 183.00 | 45 969.00 | | 47 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | | | -722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 590.00 | 105 313.00 | | 55 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 002.00 | 4 440.00 | | 12 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 588.00 | 100 873.00 | | 43 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | 48 131.00 | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 586.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 586.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 722.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 722.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VC Groupe et associés | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 783.00 | 45 507.00 | 84 276.00 | 129 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 145.00 | 64 145.00 | | 64 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 459.00 | 47 183.00 | 84 276.00 | 131 459.00 |